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11月22日基金净值:万家CFETS0-3年期政金债指数A最新净值1.0352,跌0.01%
发布日期:2024-12-19 19:24    点击次数:52

本站消息,11月22日,万家CFETS0-3年期政金债指数A最新单位净值为1.0352元,累计净值为1.0588元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨0.75%,近6个月上涨1.84%,近1年上涨4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

万家CFETS0-3年期政金债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.81%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为段博卿,段博卿于2023年3月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.95%。

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